1、在系统左侧导航菜单栏根据下图找到销售送货汇总表，双击打开进行一键自动对账；

2、选择需要对账的时间段销货日期，客户，点击查询；

3、勾选需要对账销货单，点击生成对账,弹出如下提示表示生成对账单成功；

4、生成对账单成功后自动显示对账单号；

5、打开应收对账单录入模块，查询生成的对账单号；

6、选择发票种类，录入或选择发票号码；

7、如果销货单没有录入单价，可在此处录入单据并保存；

8、审核应收对账单

9、打开应收付款单录入模块，点击增加选择收款单别；

10、选择收款客户；

11、选择收款银行；

12、添加收款明细；

13、保存收款明细；

14、审核收款单弹出如下提示表整个收款流程已完成；

二、应付管理

1、在系统左侧导航菜单栏根据下图找到采购进货明细对帐表，双击打开进行一键自动对账；

2、选择需要对账的进货日期，供应商后点击查询；

3、勾选需要对账的明细，点击生成对帐单按钮,生成对账单成功会自动产生应付发票单号；

4、打开应付对账单录入模块，查询自动产生的对账单；

5、输入发票信息，如果没有单价可以手动添加单价；

6、保存对账单后，点击审核对账单；

7、在左侧导航菜单如下图顺序找到应付付款单录入模块，双击打开进入系统；

8、点击【增加】按钮选择付款单别；

9、录入付款信息；

10、点击明细栏【+】系统自动增加一条空明细；

11、点击来源单别【...】按钮添加付款明细；

12、保存付款单；

13、审核付款单；

14、预览打印付款单；